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FTSE MIB Index – Confirmed Treatment 18 June 2014 |
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Further to the announcement on Thursday 12th June 2014, regarding the Update to the provisional treatment of the Banca Monte dei Paschi di Siena following the rights issue (ex on 9th June 2014), FTSE announces that the below treatment has now been confirmed. 10th June 2014 – 20th June 2014 (inclusive) The FTSE MIB Index will contain the three lines for BMPS (ordinary, rights and cash dummy). The rights and ordinary line will be based on market prices, and the cash dummy will be fixed at 1 euro. 23rd June 2014 – 27th June 2014 (inclusive) The FTSE MIB Index will contain the three lines for BMPS (ordinary, rights and cash dummy). The ordinary line will be based on market price and the cash dummy will be fixed at 1 euro. As the last day of trading in the rights line is expected to be 20th June 2014 it will have a fixed price (based on 20th June 2014 last trade price of the rights line) between 23rd June 2014 through to just before close 27th June 2014. The closing index value will be based on the treatment below. 27th June 2014 – close of business Immediately before the close the rights line will be updated to reflect the theoretical value of the rights based on the ordinary line close price on 27th June 2014. The updated price on the rights line will be reflected within the closing index value on 27th June 2014. Therefore on 27th June 2014, the theoretical value assigned to the rights line (when adjusted by the issue terms so that is expressed on a per share basis) plus the value of the cash dummy (euro 1) will be equal to the closing price of the ordinary line. 27th June 2014 – after close of business, effective from the open of 30th June 2014 The cash dummy line and the rights line will be removed from the FTSE MIB Index and at the same time the ordinary shares will be increased to 1,866,337,558 (from 42,610,447) with no change to the FTSE MIB Index divisor. This will be immediately followed by the ordinary line having a capital increase from 1,866,337,558 shares to 5,108,190,155 shares (based on the closing price of 27th June 2014). The FTSE MIB Index divisor will be updated as a result of the capital increase only. 30th June 2014 – market open The FTSE MIB Index will contain the new composition, based on the 40 index constituents.
Facendo seguito al comunicato diffuso giovedì 12 giugno 2014 relativo alla gestione provvisoria dell’aumento di capitale Banca del Monte dei Paschi di Siena nella fase successiva all’ex-date (9 giugno 2014), FTSE annuncia che il seguente trattamento è stato confermato: 10 giugno – 20 giugno 2014 (compreso) L’indice FTSE MIB contiene le tre linee per BMPS (azione ordinaria, diritti, dummy line). Azione ordinaria e diritti sono basati sui prezzi di mercato, la dummy line rimane fissa a 1 euro. 23 giugno – 27 giugno 2014 (compreso) L’indice FTSE MIB contiene le tre linee per BMPS (azione ordinaria, diritti, dummy line). L’azione ordinaria è basata sui prezzi di mercato, la dummy line rimane fissa a 1 euro. Dal momento che l’ultimo giorno di negoziazione in Borsa dei diritti è venerdì 20 giugno, dal 23 giugno a prima della chiusura del 27 giugno 2014 la linea dei diritti avrà una valorizzazione fissa basata sull’ultimo prezzo di mercato del 20 giugno. Il valore di chiusura dell’indice sarà basato sul trattamento descritto di seguito. 27 giugno 2014 – chiusura Immediatamente prima della chiusura del 27 giugno 2014 la linea dei diritti sarà aggiornata in modo da riflettere il valore teorico basato sul prezzo di chiusura dell’azione ordinaria in pari data. Il prezzo aggiornato dei diritti sarà riflesso nel valore di chiusura dell’indice del 27 giugno 2014. Pertanto, in tale data, il valore teorico assegnato alla linea dei diritti (una volta aggiustato secondo i termini dell'operazione in modo da essere espresso con riferimento a una singola nuova azione) più il valore della dummy line (euro 1) sarà uguale al prezzo di chiusura dell'azione ordinaria. 27 giugno 2014 – dopo la chiusura del mercato, situazione effettiva all’apertura del 30 giugno 2014 La dummy line e la linea dei diritti sono escluse dall’indice FTSE MIB, mentre il numero di azioni ordinarie aumenta da 42.610.447 a 1.866.337.558, senza cambiamento del divisor. Immediatamente dopo, il numero di azioni ordinarie aumenta da 1.866.337.558 a 5.108.190.155, valorizzate al prezzo di chiusura del 27 giugno. Il divisor del FTSE MIB viene aggiornato esclusivamente a seguito di questo incremento. 30 giugno 2014 - apertura L’indice FTSE MIB contiene la nuova composizione, basata sulle 40 azioni costituenti. For index related enquiries or further information about FTSE Italia Index Series please contact:
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